Khái niệm
Một công cụ chỉ báo kỹ thuật khá phổ biến trong trader, không gì khác chính là chỉ báo MACD.
MACD là một chỉ báo quan trọng cần nắm khi chúng ta tìm hiểu Forex.
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để xác định các mức biến đổi trung bình cho thấy một xu hướng mới, có thể là xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng.
Nhiều trader rất thích thậm chí có thể nói là “sủng ái” công cụ chỉ báo này. Với biểu đồ MACD, bạn sẽ thường thấy ba thông số được sử dụng trong các cài đặt của nó.
Đầu tiên đó là thông số khoảng thời gian được sử dụng để tính toán trung bình động nhanh (Fast EMA).
Tiếp theo là số khoảng thời gian được sử dụng để tính trung bình động chậm (Slow EMA).
Và cuối cùng là số thanh được sử dụng để tính số chênh lệch trung bình biến đổi giữa đường trung bình động nhanh và chậm, tức là thông số MACD SMA.
Ví dụ: nhìn vào hình trên ta thấy 3 thông số cài đặt cơ bản của chỉ báo MACD, cùng phân tích 3 thông số này nhé:
- Fast EMA Period: hiển thị 12, có ý nghĩa biểu thị trung bình giá của 12 phiên trước đó.
- Slow EMA: hiển thị 26, có ý nghĩa biểu thị trung bình giá của 26 phiên trước đó.
- MACD SMA: hiện thị 9, có ý nghĩa biểu thị sự chênh lệch của hai giá trị trung bình trong 9 phiên trước đó, được vẽ bằng các đường thẳng đứng gọi là biểu đồ cột (cột đen ở hình dưới).
MACD sau khi đã cài đặt xong.
Nhìn vào hình trên, đường trung bình động nhanh là đường trung bình biến đổi của mức chênh lệch giữa đường trung bình 12 và 26.
Biểu đồ cột (cột đen) chỉ ra sự khác biệt giữa đường biến đổi trung bình nhanh và chậm. Khi hai đường trung bình di chuyển tách nhau ra thì cột tương ứng sẽ cao hơn và ngược lại.
Đây được gọi là sự phân kỳ bởi vì đường trung bình biến đổi nhanh hơn sẽ có xu hướng tách ra hoặc di chuyển ra khỏi đường trung bình biến đổi chậm hơn.
Ngược lại, khi các đường trung bình biến đổi di chuyển đến gần nhau hơn, biểu đồ thống kê tần suất sẽ nhỏ hơn. Đây được gọi là sự hội tụ bởi vì đường trung bình biến đổi nhanh hơn đang có xu hướng hội tụ hoặc đang tiến gần đến đường biến đổi trung bình chậm hơn.
Đó là lý do tại sao cụm từ “Moving Average Convergence Divergence” – Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ theo đúng như tên gọi của nó.
Giờ chúng ta sẽ học cách sử dụng chúng để giao dịch của hiệu quả.
Sử dụng MACD sao cho hiệu quả?
Chúng ta cần lưu ý việc này, bởi vì có hai đường biến đổi trung bình với tốc độ nhanh chậm khác nhau, đó là Fasst EMA và Slow EMA, nên khi có sự biến động của giá, thì đường trung bình Fast EMA sẽ phản ứng nhanh hơn so với đường trung bình Slow EMA có tốc độ chậm hơn như đúng tên gọi của nó.
Và khi một xu hướng mới bắt đầu hình thành, đường Fast EMA nhanh hơn sẽ phản ứng đầu tiên và vượt qua đường Slow EMA chậm hơn. Và khi đó hiện tượng giao cắt sẽ xuất hiện, và đường Fast EMA nhanh hơn bắt đầu tách ra hoặc di chuyển ra xa đường Slow EMA chậm hơn, và nó thường chỉ ra rằng một xu hướng mới đã bắt đầu hình thành như đã nói ở trên.
Đối với tín hiệu mua:
+ Tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD cắt lên và nằm phía trên đường tín hiệu.
+ Khi biểu đồ tần suất MACD nằm dưới đường zero và bắt đầu hội tụ về đường zero.
+ Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Tức giá vẫn tiếp tục giảm với đáy sau thấp hơn đáy trước, và MACD thì lại tăng với đáy sau cao hơn đáy trước.
Đối với tín hiệu bán:
Ngược lại hoàn toàn với tín hiệu mua, với tín hiệu bán ta cũng có như sau:
+ Tín hiệu bán xuất hiện khi đường MACD cắt xuống và nằm phía dưới đường tín hiệu.
+ Khi biểu đồ tần suất MACD nằm trên đường zero và bắt đầu hội tụ về đường zero.
+ Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Trong đó, giá vẫn tiếp tục tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và MACD thì lại giảm với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Biểu đồ EUR/USD với các tín hiệu mua/bán theo phân kỳ của MACD.
Như vậy, qua bài viết này, chúng ta cũng có thể hiểu được tại sao các trader thường rất thích sử dụng chỉ báo MACD. Đây là một chỉ báo rất thông dụng, nếu chúng ta biết cách sử dụng khéo léo và kỷ luật thì độ hiệu quả nó mang lại là không có gì phải bàn cãi nữa